首钢股份(000959):年度募集资金使用情况专项说明

风云天地 2024-04-23 共76776人围观

原标题:首钢股份:年度募集资金使用情况专项说明

证券代码：000959 证券简称：首钢股份公告编号：2024-018

北京首钢股份有限公司

2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市

公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司

规范运作》及《北京首钢股份有限公司募集资金管理制度》(以下简

称“《管理制度》”)的有关规定，北京首钢股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了《2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报

告》，具体情况如下。

一、募集资金基本情况

2022年3月18日，公司收到中国证监会《关于核准北京首钢股

份有限公司向首钢集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金

的批复》(证监许可[2022]553号)，核准公司发行股份募集配套资金

不超过250,000万元。

本次募集配套资金实际非公开发行人民币普通股(A

股)54,126,391股，每股面值1元，发行价格为5.38元/股，募集配

套资金总额为 291,199,983.58元，扣除承销费、独立财务顾问及其

他相关费用后，募集资金净额为人民币273,368,221.41元。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到账情况进

行审验，并出具“致同验字[2022]第110C000271号”《验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者合法权益，根据

中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和

使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《管理制度》相关规定，以及公司2022年度董事会第二次临时会议审议通过的《北京首钢股份有限公司关于开设募集资金专项账户并签署募集资金三

方监管协议的议案》，公司及控股子公司首钢京唐钢铁联合有限责任公司(以下简称“京唐公司”)已分别在北京银行股份有限公司互联网金融中心支行、中国银行股份有限公司曹妃甸自贸区分行开设募集资金专项账户，对本次募集资金的存放和使用实施专户管理。

2022年 6月，公司与北京银行股份有限公司互联网金融中心支

行及独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司签署了《北京首钢股份有限公司募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议1》”），公司、京唐公司与中国银行股份有限公司曹妃甸自贸区分行及独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司签署了《北京首钢股份有限公司募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议 2》”），两份协议中明确了各方的权利和义务。其中，北京银行股份有限公司互联网金融中心支行账户仅用于公司发行股份购买北京首钢钢贸投资管理有限公司

49%股权并募集配套资金暨关联交易项目募集配套资金的存储和使用；中国银行股份有限公司曹妃甸自贸区分行账户仅用于京唐公司铁前

系统节能降耗综合改造项目募集配套资金的存储和使用。上述《三方监管协议 1》及《三方监管协议 2》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

截至2023年12月31日，募集资金累计产生利息收入361,020.29

元，募集资金余额0元。公司严格按照《管理制度》及《三方监管协

议1》《三方监管协议2》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理。在使用募集资金时严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，接受其监督。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截至2023年12月31日，公司已使用募集资金287,965,004.11

元,一是用于补充流动资金和偿还债务151,603,440.25元，二是转出

至京唐公司募集资金专用账户用于铁前系统节能降耗综合改造项目

136,361,563.86元。

截至2023年12月31日，公司募集资金专用账户余额为0.00元。