关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 2月 21日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司收益，保障股东利益，公司及子公司拟使用不超过 5亿元（含本数）的闲置自有资金和不超过 3.5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。在该有效期内，单个投资产品的投资期限不得超过12个月，资金可以在上述额度内循环滚动使用。
上述议案业经 2024年 3月 13日召开的 2023年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-013）、《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-023）。
一、近期闲置自有资金及募集资金现金管理的到期情况
1、自有资金
2、募集资金
| 主体 | 银行名称 | 产品名称 | 产品 类型 | 金额 （万元） | 起息日 | 到期日 | 参考年化 收益率 | 实际 收益 |
| 和泰 机电 | 招商银行杭州 萧山支行 | 单位大额存单2023年第 553期 | 固定利率型 | 2,000 | 2023/6/13 | 2024/6/11 | 3.15% | 63.88 万元 |
1、自有资金
| 主体 | 银行名称 | 产品名称 | 产品 类型 | 金额 （万元） | 起息日 | 到期日 | 参考年化 收益率 |
| 和泰 机电 | 中国银行萧山 开发区支行 | 挂钩型结构性存款（机构 -CSDVY202408027 客户） | 保本保最低 收益型 | 800 | 2024/5/24 | 2024/6/24 | 1.20%/2.32% |
| 杭州银行股份 有限公司 | “ ” 添利宝结构性存款产品 （TLBB202405232） | 保本浮动收 益型 | 3,500 | 2024/6/3 | 2024/6/30 | 1.25%/2.5%/2.7% | |
| 交通银行杭州 萧山支行 | 大额存单 G202300017 | 固定利率型 | 2,000 | 2024/6/5 | 2026/1/12 | 3.10% | |
| 交通银行杭州 萧山支行 | 大额存单 G202400033 | 固定利率型 | 1,500 | 2024/6/5 | 2027/6/5 | 2.30% | |
| 杭州银行股份 有限公司 | 单位大额存单新客 G16期 3 年 | 固定利率型 | 1,000 | 2024/6/14 | 2025/12/16 | 3.00% |
2、上述大额存单均可于到期日前转让、支取。
2、募集资金
| 主体 | 银行名称 | 产品名称 | 产品 类型 | 金额 （万元） | 起息日 | 到期日 | 参考年化 收益率 |
| 和泰 链运 | 中国农业银行杭 州萧山经济技术 开发区支行 | 2023年第 27期公司类 法人客户人民币大额存 单产品 | 固定利率型 | 2,000 | 2024/6/11 | 2026/7/3，公司持有期 限最长不超过12个月 | 2.90% |
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司会严格评估拟投资的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
四、对公司日常经营的影响
公司使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理，是在确保公司正常经营、资金安全、不影响募投项目建设的情况下进行，不会影响公司日常经营和募投项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，可以提高公司资金使用效率，获得一定的资金收益，有利于保障公司及股东利益。
五、使用闲置自有资金进行现金管理的未到期情况
截至 2024年 6月 16日，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为 38,749.01 万元，未超过股东大会授权额度。除本次现金管理外，具体情况如下：
| 主体 | 银行/产品 管理人名称 | 产品名称 | 产品 类型 | 金额 （万元） | 起息日 | 到期日 | 参考年化 收益率 |
| 和泰 输送 | 浙江萧山农村商 业银行益农支行 | 益农支行对公乐赢 宝存款产品第 11期 | 活期保本型 | 12,671.04 | 2023/6/21 | 本产品期限 1年， 可随时支取 | 1.8%-3.00% |
| 和泰 链运 | 浙江萧山农村商 业银行股份有限 公司 | 营业部对公乐赢宝 存款产品第 17期 | 活期保本型 | 10,329.35 | 2024/4/25 | 本产品期限 3个 月，可随时支取 | 1.5%-2.6% |
| 和泰 机电 | 中国建设银行股 份有限公司杭州 萧山支行 | 单位协定存款 | 活期存款 | 57.59 | 2024/3/28 | 2025/3/28 | 基本存款额度 50 万元，额度以上 按央行协定存款 利率减 10BP |
| 杭州银行余杭良 渚支行 | 单位协定存款 | 活期存款 | 22.12 | 2024/4/9 | 2025/4/8 | 50 基本存款额度 万元，额度以上 按央行协定存款 15 BP 利率加 个 | |
| 中国银行萧山开 发区支行 | 挂钩型结构性存款 （机构客户） -CSDVY202406193 | 保本保最低 收益型 | 1,000 | 2024/4/22 | 2024/6/28 | 1.2% / 2.18% | |
| 中国银行萧山开 发区支行 | 单位协定存款 | 活期存款 | 559.13 | 2024/5/13 | 2025/5/12 | 1 基本存款额度 万元，额度以上 按中国银行公告 的协定存款利率 35BP 加 | |
| 杭银理财有限责 任公司 | 幸福 99添益固收（稳 盈存款存单策略）14 天持有期理财 | 非保本浮动 收益型 | 2,486.45 | 2024/5/8 | 无固定期限 | 2.60% | |
| 杭州银行股份有 限公司 | 单位大额存单新资 G09 3 金 期 年 | 固定利率型 | 2,500 | 2024/5/10 | 3 本产品期限 年， 可于到期日前转让 | 2.65% | |
| 招商银行杭州萧 山支行 | 单位协定存款 | 活期存款 | 323.33 | 2024/5/13 | 2025/5/12 | 基本存款额度 10 万元，额度以上 按央行协定存款 基准利率 |
3、本公告中部分合计数与各相加数之和在尾数上存在差异，系四舍五入造成。
六、使用闲置募集资金进行现金管理的未到期情况
截至 2024年 6月 16日，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为 31,947.16 万元，未超过股东大会授权额度。除本次现金管理外，具体情况如下：
| 主体 | 银行名称 | 产品名称 | 产品 类型 | 金额 （万元） | 起息日 | 到期日 | 参考年化 收益率 |
| 和泰 输送 | 中信银行杭州 湖墅支行 | 注 1 单位协定存款 | 活期存款 | 1,547.16 | 2024/3/21 | 2025/3/21 | 基本存款额度 10万元，额度 以上按标准利 率上浮 0.15% |
| 共赢慧信汇率挂钩人民 02866 币结构性存款 期 | 保本浮动 收益型 | 4,000 | 2024/4/27 | 2024/7/26 | 1.05% / 2.5% | ||
| 共赢慧信汇率挂钩人民 02904 币结构性存款 期 | 保本浮动 收益型 | 4,000 | 2024/5/1 | 2024/10/28 | 1.25% / 2.47% | ||
| 和泰 机电 | 招商银行杭州 萧山支行 | 单位大额存单 2024年第 355期 | 固定利率 型 | 3,400 | 2024/4/19 | 本产品期限 3年，可 于到期日前转让，公 司持有期限最长不 超过 12个月 | 2.60% |
| 和泰 链运 | 中国农业银行 萧山分行 | 注 2 单位协定存款 | 活期存款 | 最高限额 1.7 不超过 亿元 | 2024/5/27 | 2025/5/26 | 基本存款额度 50 万元，额度 以上按央行协 定存款基准利 10BP 率加 |
注：、和泰输送与中信银行杭州湖墅支行对单位协定存款期限进行了变更；2、和泰链运与中国农业银行萧山分行就提高协定存款利率重新签订了《单位协定存款协议》。
七、备查文件
相关产品说明书及银行回单。
特此公告
杭州和泰机电股份有限公司
董 事 会
2024年 6月 18日
