原标题:长江乐鑫定开债 : 长江乐鑫纯债定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
3其他需要提示的事项
公告送出日期：2024年06月08日
1公告基本信息
2与分红相关的其他信息
| 权益登记日 | 2024年06月11日 | |
| 除息日 | -（场内） | 2024年06月11日（场外） |
| 现金红利发放日 | 2024年06月13日 | |
| 分红对象 | 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额持有 人 |
| 红利再投资相关事项 的说明 | 选择红利再投资方式的投资者，其红利将以2024年6月11日除息 后的基金份额净值转换为基金份额，红利再投资所转换的基金 份额于2024年6月12日直接计入其基金账户，2024年6月13日起 投资者可以查询。 |
| 税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部国家 税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财 税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定， 基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 |
| 费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费。基金收益分配时所发生的银 行转账或其他手续费用由投资者自行承担。选择红利再投资方 式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 |
（1）权益登记日前一工作日有效申购的基金份额享有红利分配权，权益登记日前一工作日有效赎回的基金份额不享有红利分配权。权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
（2）本基金的分红方式有现金红利和红利再投资两种，并以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。
（3）当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。
（4）投资者可登录本基金管理人网站www.cjzcgl.com或拨打客服热线4001-166-866咨询相关事宜。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
长江证券（上海）资产管理有限公司
