CFi.CN讯:天治中国制造2025 (基金代码:350005)公布 天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序 号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净 值比例(%) |
1 | 601628 | 中国人寿 | 25,000 | 712,500.00 | 0.25 |
2 | 002142 | 宁波银行 | 34,000 | 701,420.00 | 0.25 |
3 | 600256 | 广汇能源 | 70,000 | 520,800.00 | 0.18 |
4 | 600011 | 华能国际 | 50,000 | 469,000.00 | 0.17 |
5 | 600028 | 中国石化 | 60,000 | 383,400.00 | 0.14 |
6 | 002966 | 苏州银行 | 50,000 | 358,000.00 | 0.13 |
7 | 600926 | 杭州银行 | 30,000 | 333,300.00 | 0.12 |
8 | 000001 | 平安银行 | 31,500 | 331,380.00 | 0.12 |
9 | 600036 | 招商银行 | 10,000 | 322,000.00 | 0.11 |
10 | 601857 | 中国石油 | 30,000 | 296,400.00 | 0.10 |