[快讯]招商境远混合公布第三季报 十大重仓股

风云天地 2023-10-24 60088人围观
  CFi.CN讯:招商境远混合 (基金代码:002249)公布 招商境远灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告。

3.1 主要财务指标
单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2023年 7月 1日-2023年 9月 30日)
1.本期已实现收益 -2,515,381.35
2.本期利润 -2,581,215.15
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0349
4.期末基金资产净值 142,056,256.83
5.期末基金份额净值 1.9480
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%)
1 603338 浙江鼎力 231,074 12,189,153.50 8.58
2 002271 东方雨虹 323,370 8,627,511.60 6.07
3 603588 高能环境 917,364 8,623,221.60 6.07
4 600426 华鲁恒升 242,800 7,793,880.00 5.49
5 688658 悦康药业 291,169 5,305,099.18 3.73
6 600547 山东黄金 189,600 4,760,856.00 3.35
7 603259 药明康德 53,400 4,602,012.00 3.24
8 000776 广发证券 283,500 4,158,945.00 2.93
9 300498 温氏股份 219,500 3,814,910.00 2.69
10 601838 成都银行 269,300 3,705,568.00 2.61