CFi.CN讯:招商境远混合 (基金代码:002249)公布 招商境远灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期(2023年 7月 1日-2023年 9月 30日) |
1.本期已实现收益 | -2,515,381.35 |
2.本期利润 | -2,581,215.15 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0349 |
4.期末基金资产净值 | 142,056,256.83 |
5.期末基金份额净值 | 1.9480 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值 比例(%) |
1 | 603338 | 浙江鼎力 | 231,074 | 12,189,153.50 | 8.58 |
2 | 002271 | 东方雨虹 | 323,370 | 8,627,511.60 | 6.07 |
3 | 603588 | 高能环境 | 917,364 | 8,623,221.60 | 6.07 |
4 | 600426 | 华鲁恒升 | 242,800 | 7,793,880.00 | 5.49 |
5 | 688658 | 悦康药业 | 291,169 | 5,305,099.18 | 3.73 |
6 | 600547 | 山东黄金 | 189,600 | 4,760,856.00 | 3.35 |
7 | 603259 | 药明康德 | 53,400 | 4,602,012.00 | 3.24 |
8 | 000776 | 广发证券 | 283,500 | 4,158,945.00 | 2.93 |
9 | 300498 | 温氏股份 | 219,500 | 3,814,910.00 | 2.69 |
10 | 601838 | 成都银行 | 269,300 | 3,705,568.00 | 2.61 |